华夏鼎业三个月定开债券A
(013457)公募债券型
1.0214
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0739
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-01-25 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-08 |
| 3 | 0.007500 | 2023-03-22 |
| 4 | 0.005000 | 2023-02-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-24 |