华夏鼎业三个月定开债券A

(013457)公募债券型
+添加自选
1.0103 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1178
累计净值 [2026-04-22]
1.0105 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.35%
  • 最近三年：8.08%
  • 成立以来：12.28%
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金经理：孙蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据