华夏鼎业三个月定开债券C
(013458)公募债券型
1.0515
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1136
累计净值 [2026-03-06]
1.0517
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：0.75%
- 最近三年：3.17%
- 成立以来：5.15%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.00 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 5 | 0.00 | 2023-09-08 |
| 6 | 0.00 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-02-21 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-24 |