华夏鼎业三个月定开债券C
(013458)公募债券型
1.0606
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1227
累计净值 [2026-06-05]
1.0607
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：12.57%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-08 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2023-02-21 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-24 |