鹏扬成长先锋混合C
(013462)公募混合型
0.6319
-0.19%-0.0012
单位净值 [2024-05-15]
0.6319
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:11.47%
- 最近一季:15.18%
- 最近半年:-3.44%
- 今年以来:5.14%
- 最近一年:-7.33%
- 最近两年:-18.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:-36.81%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 90.45% | 90.48% | 0.08 | 7.07% | 7.05% | 0.01 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 1.29 | 1.29 | 1.17 | 90.68% | 90.70% | 0.08 | 6.34% | 6.32% | 0.02 | 1.43% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.32 | 87.02% | 87.07% | 0.09 | 6.04% | 6.01% | 0.05 | 3.13% | 3.12% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
2023-03-31 | 1.75 | 1.74 | 1.61 | 91.81% | 91.85% | 0.11 | 6.14% | 6.11% | 0.04 | 2.04% | 2.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-12-31 | 2.25 | 2.22 | 2.08 | 92.07% | 92.17% | 0.14 | 6.47% | 6.39% | 0.03 | 1.45% | 1.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2022-09-30 | 2.49 | 2.48 | 2.28 | 91.62% | 91.64% | 0.16 | 6.40% | 6.38% | 0.05 | 1.97% | 1.96% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
2022-06-30 | 3.28 | 3.26 | 2.95 | 89.82% | 89.90% | 0.18 | 5.47% | 5.43% | 0.05 | 1.59% | 1.57% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2022-03-31 | 3.23 | 3.16 | 2.72 | 86.14% | 84.24% | 0.21 | 6.58% | 6.43% | 0.03 | 1.06% | 1.04% | 0.13 | 4.04% | 3.95% |