大成致远优势一年持有期混合C
(013464)公募混合型
1.4464
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.4464
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：11.85%
- 最近半年：11.00%
- 今年以来：14.09%
- 最近一年：36.94%
- 最近两年：27.53%
- 最近三年：51.87%
- 成立以来：44.64%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.41 | 2.40 | 1.43 | 59.15% | 59.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 40.45% | 40.31% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.30 | 1.29 | 0.78 | 59.56% | 59.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 25.29% | 25.12% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.20 | 0.72 | 59.33% | 59.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 39.26% | 39.06% | 0.02 | 1.41% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.39 | 0.84 | 60.18% | 60.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 39.60% | 39.42% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 1.62 | 1.61 | 0.98 | 59.95% | 60.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 39.35% | 39.02% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 1.77 | 1.77 | 1.09 | 61.54% | 61.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 37.05% | 36.93% | 0.02 | 1.41% | 1.40% |
| 2022-12-31 | 2.78 | 2.77 | 1.84 | 66.14% | 66.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 33.84% | 33.68% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 4.15 | 4.15 | 2.54 | 61.18% | 61.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 38.78% | 38.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |