华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013467)公募FOF
1.0770
0.36%+0.0039
单位净值 [2026-06-22]
1.0770
累计净值 [2026-06-22]
1.0809
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：8.57%
- 最近两年：14.36%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：7.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0770 | 1.0770 | +0.36% |
| 2026-06-18 | 1.0731 | 1.0731 | -0.06% |
| 2026-06-17 | 1.0737 | 1.0737 | +0.21% |
| 2026-06-16 | 1.0715 | 1.0715 | +0.40% |
| 2026-06-15 | 1.0672 | 1.0672 | +0.80% |
| 2026-06-12 | 1.0587 | 1.0587 | +0.34% |
| 2026-06-11 | 1.0551 | 1.0551 | +0.06% |
| 2026-06-10 | 1.0545 | 1.0545 | -0.45% |
| 2026-06-09 | 1.0593 | 1.0593 | +0.49% |
| 2026-06-08 | 1.0541 | 1.0541 | -0.73% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.92% | 2.26% | 4.80% | 3.72% | 8.57% | 3.86% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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许利明 上任时间：2021-10-15
许利明先生:经济学硕士。曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理,湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等,北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问,天弘基金管理有限公司投资部副总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理(2007年7月27日至2009年3月30日期间)等,中国国际金融有限公司投资经理等。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,历任机构投资部投资经理,华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017 展开∨ 收起∧
张炀 上任时间：2025-07-14
张炀先生:硕士。2017年10月至2022年6月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2022年6月加入华夏基金管理有限公司,历任资产配置部基金经理助理。现任华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧