华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013467)公募FOF
1.0453
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-17]
1.0453
累计净值 [2026-04-17]
1.0468
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：12.39%
- 最近三年：4.97%
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2021-10-15
- 基金经理：许利明,张炀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 72.22 | 0.76% | 28.07% |
| 采矿业 | 68.94 | 0.72% | 26.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18 | 0.54% | 19.89% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 191.39 | 1.38% | 46.57% |
| 采矿业 | 97.50 | 0.70% | 23.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.28 | 0.43% | 14.67% |
| 批发和零售业 | 31.35 | 0.23% | 7.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.44 | 0.22% | 7.41% |