泰信低碳经济混合发起式C
(013470)公募混合型
0.5318
0.61%+0.0032
单位净值 [2024-05-17]
0.5318
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.64%
- 最近一季：18.13%
- 最近半年：-6.67%
- 今年以来：-5.78%
- 最近一年：-16.08%
- 最近两年：-27.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.82%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 85.57% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.33% | 12.69% | 0.00 | 1.10% | 1.05% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 70.64% | 71.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 28.93% | 28.37% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 86.40% | 85.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.48% | 8.41% | 0.02 | 5.12% | 5.90% |
| 2023-03-31 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 88.52% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.77% | 8.30% | 0.01 | 2.71% | 2.57% |
| 2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 87.78% | 87.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.82% | 11.68% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2022-09-30 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 80.41% | 80.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.67% | 14.41% | 0.02 | 4.92% | 4.83% |
| 2022-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 81.69% | 81.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.42% | 14.31% | 0.02 | 3.89% | 3.87% |
| 2022-03-31 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 81.23% | 79.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 20.28% | 19.73% | 0.01 | 1.29% | 1.25% |