华宝中证全指农牧渔指数发起式A
(013471)公募股票型指数型
0.8363
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
0.8363
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.00%
- 最近一季：11.88%
- 最近半年：14.96%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：32.03%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：-14.91%
- 成立以来：-16.37%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.76% | 6.58% | 0.02 | 1.67% | 1.63% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 92.21% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.89% | 6.72% | 0.01 | 0.90% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 90.03% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.63% | 8.27% | 0.01 | 1.34% | 1.28% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 93.16% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.17% | 6.10% | 0.00 | 0.67% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 92.51% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.28% | 6.13% | 0.01 | 1.21% | 1.18% |
| 2023-06-30 | 1.06 | 1.04 | 0.98 | 92.90% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.13% | 6.03% | 0.01 | 0.97% | 0.95% |
| 2022-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 89.49% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.69% | 6.58% | 0.02 | 3.82% | 3.76% |
| 2022-06-30 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 82.54% | 84.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.82% | 8.76% | 0.04 | 7.64% | 6.82% |