华宝中证新材料ETF发起式联接C
(013474)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
0.5035
2.09%+0.0103
单位净值 [2024-10-14]
0.5035
累计净值 [2024-10-14]
0.7619
-1.71%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：24.88%
- 最近一季：14.12%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：-11.18%
- 最近两年：-33.85%
- 最近三年：-49.65%
- 成立以来：-49.65%
-
成立日期：2021-10-14最新份额：0.21亿最新规模：0.25亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 0.5035 | 0.5035 | +2.09% |
| 2024-10-11 | 0.4932 | 0.4932 | -4.84% |
| 2024-10-10 | 0.5183 | 0.5183 | -1.48% |
| 2024-10-09 | 0.5261 | 0.5261 | -7.75% |
| 2024-10-08 | 0.5703 | 0.5703 | +9.57% |
| 2024-09-30 | 0.5205 | 0.5205 | +10.14% |
| 2024-09-27 | 0.4726 | 0.4726 | +7.14% |
| 2024-09-26 | 0.4411 | 0.4411 | +3.69% |
| 2024-09-25 | 0.4254 | 0.4254 | +0.81% |
| 2024-09-24 | 0.4220 | 0.4220 | +4.71% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证新材料主题指数 95% + 人民币银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2024-10-14
业绩分析
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更新日期：2024-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证新材料ETF发起式联接C | -3.27% | 24.88% | 14.12% | 5.49% | -11.18% | -0.57% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.56% | 21.46% | 10.53% | 8.77% | 6.35% | 10.40% |
| 深成指 | -1.92% | 29.36% | 16.64% | 11.91% | 2.57% | 8.43% |
| 沪深300 | -1.41% | 25.39% | 14.08% | 13.97% | 8.13% | 15.45% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |