华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A
(013475)公募股票型指数型ETF联接
0.5366
0.11%+0.0006
单位净值 [2024-05-07]
0.5366
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：15.47%
- 最近半年：-6.89%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-12.71%
- 最近两年：-16.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.34%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.44% | 5.34% | 0.01 | 1.60% | 1.57% |
| 2023-09-30 | 0.90 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.03% | 5.96% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.40% | 5.37% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-03-31 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.62% | 5.56% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.34% | 6.69% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-09-30 | 0.90 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.21% | 6.11% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2022-06-30 | 1.16 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.44% | 6.23% | 0.04 | 3.84% | 3.71% |