金鹰先进制造股票(LOF)C
(013479)公募股票型LOF
0.8240
0.52%+0.0043
单位净值 [2026-04-22]
0.8240
累计净值 [2026-04-22]
0.8283
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：-5.69%
- 最近半年：15.94%
- 今年以来：6.10%
- 最近一年：34.31%
- 最近两年：43.18%
- 最近三年：5.20%
- 成立以来：-21.98%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 90.91% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 5.21% | 0.01 | 3.68% | 3.54% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.49% | 92.66% | 0.01 | 3.39% | 3.31% | 0.01 | 3.65% | 3.57% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.17% | 93.24% | 0.01 | 3.39% | 3.35% | 0.00 | 2.87% | 2.84% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 84.39% | 85.12% | 0.00 | 1.90% | 1.81% | 0.00 | 4.62% | 4.40% | 0.01 | 9.09% | 8.67% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 93.09% | 93.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.61% | 5.52% | 0.00 | 1.30% | 1.28% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.46% | 92.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.65% | 0.00 | 1.78% | 1.75% |
| 2022-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 93.77% | 93.82% | 0.00 | 4.80% | 4.76% | 0.00 | 1.07% | 1.06% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 83.09% | 84.10% | 0.00 | 1.14% | 1.07% | 0.01 | 15.39% | 14.47% | 0.00 | 0.38% | 0.36% |