尚正竞争优势混合发起C
(013486)公募混合型
1.2127
0.86%+0.0104
单位净值 [2025-09-19]
1.2127
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：11.47%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：17.15%
- 最近两年：15.45%
- 最近三年：26.64%
- 成立以来：21.27%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张志梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.01 | 2.90 | 2.68 | 88.77% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 11.23% | 10.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.90 | 3.86 | 3.61 | 92.57% | 92.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.96% | 5.90% | 0.06 | 1.47% | 1.45% |
| 2024-12-31 | 5.15 | 4.74 | 4.49 | 86.06% | 87.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 8.78% | 8.07% | 0.24 | 5.16% | 4.75% |
| 2024-06-30 | 13.46 | 13.43 | 11.91 | 88.68% | 88.51% | 0.61 | 4.56% | 4.56% | 0.18 | 1.32% | 1.32% | 0.76 | 5.44% | 5.61% |
| 2023-12-31 | 6.04 | 5.96 | 5.36 | 88.64% | 88.78% | 0.60 | 10.10% | 9.97% | 0.07 | 1.25% | 1.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.09 | 3.08 | 2.48 | 80.15% | 80.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.41% | 5.39% | 0.03 | 1.08% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 1.77 | 1.73 | 1.42 | 80.17% | 80.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.32% | 8.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.62 | 1.59 | 1.49 | 91.45% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.72% | 7.54% | 0.01 | 0.83% | 0.81% |