华安领荣一年定开债券发起式
(013487)公募债券型
1.0879
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1606
累计净值 [2026-06-05]
1.0875
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：16.82%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：康钊,王佐伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2024-05-07 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-19 |