华安领荣一年定开债券发起式
(013487)公募债券型
1.0335
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.1029
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：5.77%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2024-05-07 |
| 2 | 0.015800 | 2024-03-19 |
| 3 | 0.008500 | 2023-09-20 |
| 4 | 0.017100 | 2023-06-20 |
| 5 | 0.006600 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.014400 | 2022-09-19 |