广发东财大数据精选混合C
(013489)公募混合型
1.7476
0.26%+0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.7476
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：23.37%
- 最近半年：22.76%
- 今年以来：38.53%
- 最近一年：84.09%
- 最近两年：43.85%
- 最近三年：34.77%
- 成立以来：74.76%
- 成立日期：2021-09-03
- 基金经理：易威 杨冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.51 | 1.35 | 1.26 | 81.89% | 83.76% | 0.04 | 2.99% | 2.68% | 0.20 | 15.06% | 13.51% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 89.99% | 90.43% | 0.03 | 3.70% | 3.54% | 0.02 | 2.15% | 2.05% | 0.04 | 4.16% | 3.98% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 93.51% | 93.60% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.04 | 4.93% | 4.86% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 93.26% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.62% | 6.57% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.32 | 1.29 | 1.20 | 90.79% | 91.00% | 0.02 | 1.74% | 1.70% | 0.06 | 4.78% | 4.67% | 0.03 | 2.69% | 2.63% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 93.06% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.88% | 6.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 81.06% | 81.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.06 | 18.79% | 18.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 87.32% | 87.74% | 0.01 | 1.87% | 1.81% | 0.04 | 10.73% | 10.38% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 49.72% | 52.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 41.90% | 39.28% | 0.02 | 8.38% | 7.86% |