同泰金融精选股票A
(013490)公募股票型
0.7897
1.69%+0.0133
单位净值 [2024-04-30]
0.7897
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：5.66%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：-6.38%
- 最近两年：-10.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.03%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 88.17% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.48% | 4.43% | 0.01 | 7.35% | 8.32% |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 92.59% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.32% | 3.30% | 0.00 | 4.09% | 4.07% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 90.29% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.69% | 2.67% | 0.02 | 7.02% | 7.61% |
| 2023-03-31 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 90.56% | 88.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.10% | 2.05% | 0.01 | 7.34% | 9.46% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 84.75% | 83.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.11% | 2.08% | 0.01 | 13.14% | 14.65% |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.65% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.70% | 4.61% | 0.01 | 5.65% | 5.55% |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 84.01% | 83.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.90% | 10.81% | 0.01 | 5.09% | 5.92% |
| 2022-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.11 | 22.15% | 22.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 76.38% | 76.16% | 0.01 | 1.75% | 1.75% |