同泰金融精选股票A
(013490)公募股票型
1.1741
-1.17%-0.0137
单位净值 [2025-09-19]
1.1741
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-7.75%
- 最近一季：21.71%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：14.47%
- 最近一年：47.44%
- 最近两年：49.47%
- 最近三年：39.87%
- 成立以来：17.41%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：王秀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 93.17% | 93.38% | 0.03 | 4.13% | 4.01% | 0.01 | 0.79% | 0.76% | 0.02 | 1.91% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 93.77% | 84.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 6.21% | 15.66% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 89.27% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.23% | 3.08% | 0.04 | 7.50% | 7.15% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 91.76% | 91.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.39% | 3.36% | 0.00 | 4.85% | 4.81% |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 88.17% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.48% | 4.43% | 0.01 | 7.35% | 8.32% |
| 2023-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 90.29% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.69% | 2.67% | 0.02 | 7.02% | 7.61% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 84.75% | 83.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.11% | 2.08% | 0.01 | 13.14% | 14.65% |
| 2022-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 84.01% | 83.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.90% | 10.81% | 0.01 | 5.09% | 5.92% |