景顺长城30天滚动持有短债C
(013493)公募债券型
1.0630
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0630
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.30%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 52.09 | 39.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.84 | 99.36% | 99.51% | 0.09 | 0.23% | 0.17% | 0.16 | 0.41% | 0.32% |
| 2023-09-30 | 77.59 | 55.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.32 | 99.52% | 99.65% | 0.13 | 0.23% | 0.17% | 0.14 | 0.25% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 77.62 | 66.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.56 | 86.45% | 88.34% | 0.10 | 0.16% | 0.13% | 0.88 | 1.32% | 1.13% |
| 2023-03-31 | 18.45 | 15.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.36 | 73.55% | 77.82% | 0.03 | 0.20% | 0.17% | 0.61 | 3.95% | 3.31% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 84.90% | 89.09% | 0.01 | 1.34% | 0.97% | 0.00 | 0.21% | 0.15% |
| 2022-09-30 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 81.88% | 81.90% | 0.02 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 69.72% | 76.46% | 0.03 | 1.70% | 1.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |