银华永丰债券
(013498)公募债券型
1.0381
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1281
累计净值 [2026-03-06]
1.0383
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：2.07%
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.00 | 2022-03-25 |