银华永丰债券
(013498)公募债券型
1.0378
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1358
累计净值 [2026-06-05]
1.0375
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：9.44%
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2021-12-02
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 9 | 0.00 | 2022-03-25 |