南方金融主题灵活配置混合C

(013500)公募混合型
1.4470 2.12%+0.0306
单位净值 [2022-12-01]
1.4470
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:20.08%
  • 最近一季:8.72%
  • 最近半年:8.63%
  • 今年以来:-6.28%
  • 最近一年:-2.89%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-5.73%
  • 成立日期:2021-09-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.93亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:31.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 1.4470 1.4470 2.12%
2022-11-30 1.4170 1.4170 1.00%
2022-11-29 1.4030 1.4030 5.17%
2022-11-28 1.3340 1.3340 -0.37%
2022-11-25 1.3390 1.3390 2.21%
2022-11-24 1.3100 1.3100 0.23%
2022-11-23 1.3070 1.3070 -0.15%
2022-11-22 1.3090 1.3090 0.08%
2022-11-21 1.3080 1.3080 -1.21%
2022-11-18 1.3240 1.3240 -1.19%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方金融主题灵活配置混合C 1.13% 12.62% -0.15% 0.83% -10.43% -13.28%
同类型排名 269/7560 85/7560 927/7560 2359/7560 3841/7560 3996/7560
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 9.93亿份 未公布
2022-03-31 8.42亿份 未公布
2021-09-30 0.27亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-25 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告
2022-11-17 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
2022-11-16 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2022-11-11 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2022-11-08 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2022-11-08 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
2022-11-02 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2022-10-28 南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告
2022-10-26 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-26 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-25 南方基金关于旗下部分基金增加粤开证券为销售机构及开通相关业务的公告
2022-09-30 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2022-09-17 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告
2022-09-09 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2022-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告
2022-08-31 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-19 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2022-08-19 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
2022-08-16 南方基金关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构及开通相关业务的公告
2022-07-26 南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商业银行为销售机构及开通相关业务的公告