南方金融主题灵活配置混合C
(013500)公募混合型
1.3129
-1.29%-0.0170
单位净值 [2025-09-19]
1.5949
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.24%
- 最近一季：11.17%
- 最近半年：8.60%
- 今年以来：11.14%
- 最近一年：46.01%
- 最近两年：18.72%
- 最近三年：27.51%
- 成立以来：65.38%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：金岚枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.95 | 5.93 | 5.53 | 92.88% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 6.83% | 6.80% | 0.02 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 9.58 | 9.22 | 7.92 | 81.97% | 82.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 15.51% | 14.92% | 0.23 | 2.52% | 2.42% |
| 2024-12-31 | 18.15 | 17.94 | 15.22 | 83.69% | 83.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.91 | 16.23% | 16.04% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 15.93 | 15.80 | 14.22 | 89.19% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 10.76% | 10.67% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 32.92 | 32.80 | 30.32 | 92.09% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 7.49% | 7.47% | 0.14 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 23.16 | 22.88 | 20.78 | 89.58% | 89.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 7.00% | 6.92% | 0.78 | 3.42% | 3.38% |
| 2022-12-31 | 17.83 | 17.77 | 16.48 | 92.40% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 7.51% | 7.49% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 31.32 | 29.81 | 27.87 | 88.41% | 88.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 11.27% | 10.73% | 0.09 | 0.32% | 0.30% |
| 2021-12-31 | 20.22 | 20.03 | 18.46 | 91.19% | 91.27% | 1.04 | 5.21% | 5.16% | 0.70 | 3.49% | 3.46% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |