南方品质优选灵活配置混合C
(013501)公募混合型
2.1365
0.37%+0.0078
单位净值 [2025-09-19]
2.1365
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：7.09%
- 最近半年：5.45%
- 今年以来：4.83%
- 最近一年：20.84%
- 最近两年：18.89%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：113.65%
- 成立日期：2021-09-07
- 基金经理：袁立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.62 | 10.47 | 9.40 | 88.35% | 88.51% | 0.52 | 4.93% | 4.86% | 0.26 | 2.47% | 2.44% | 0.05 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 11.13 | 11.04 | 10.19 | 91.43% | 91.50% | 0.45 | 4.11% | 4.08% | 0.49 | 4.44% | 4.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 12.12 | 12.09 | 11.03 | 91.00% | 91.03% | 0.45 | 3.74% | 3.73% | 0.63 | 5.23% | 5.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 13.37 | 13.20 | 10.68 | 79.63% | 79.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.55 | 19.30% | 19.06% | 0.04 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 10.45 | 10.42 | 9.67 | 92.53% | 92.55% | 0.15 | 1.47% | 1.46% | 0.62 | 5.96% | 5.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 11.98 | 11.95 | 9.58 | 79.91% | 79.96% | 0.22 | 1.87% | 1.86% | 1.54 | 12.89% | 12.86% | 0.05 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-12-31 | 12.46 | 11.53 | 9.84 | 77.30% | 79.00% | 0.72 | 6.25% | 5.79% | 0.99 | 8.60% | 7.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 13.77 | 13.48 | 10.95 | 79.07% | 79.52% | 0.51 | 3.77% | 3.69% | 2.30 | 17.07% | 16.71% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 15.12 | 15.05 | 11.13 | 73.48% | 73.61% | 0.81 | 5.41% | 5.39% | 2.92 | 19.43% | 19.33% | 0.25 | 1.68% | 1.67% |