华安研究精选混合C
(013506)公募混合型
2.1598
-1.43%-0.0309
单位净值 [2025-09-19]
2.1598
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.41%
- 最近一季：25.34%
- 最近半年：14.57%
- 今年以来：15.32%
- 最近一年：22.00%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：-9.80%
- 成立以来：115.98%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：万建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.53 | 1.50 | 1.24 | 80.78% | 81.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.28 | 18.39% | 18.06% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |
| 2025-06-30 | 1.80 | 1.76 | 1.34 | 74.10% | 74.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 25.85% | 25.34% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.28 | 1.77 | 75.57% | 76.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 24.37% | 23.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.07 | 4.06 | 3.24 | 79.43% | 79.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 20.56% | 20.47% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 4.04 | 4.02 | 3.37 | 83.21% | 83.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 16.71% | 16.61% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 6.76 | 6.51 | 5.05 | 73.77% | 74.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.67 | 25.66% | 24.73% | 0.04 | 0.57% | 0.55% |
| 2022-12-31 | 8.71 | 8.61 | 7.41 | 84.82% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 15.15% | 14.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 12.15 | 12.07 | 10.16 | 83.57% | 83.68% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 1.94 | 16.06% | 15.95% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 13.23 | 13.15 | 11.57 | 87.40% | 87.47% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 1.60 | 12.14% | 12.07% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |