长安先进制造混合A
(013513)公募混合型
0.8524
1.85%+0.0158
单位净值 [2025-09-22]
0.8524
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：19.08%
- 最近一季：41.59%
- 最近半年：26.77%
- 今年以来：46.21%
- 最近一年：83.75%
- 最近两年：46.31%
- 最近三年：24.09%
- 成立以来：-14.76%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：徐小勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.23 | 2.20 | 2.06 | 92.16% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.33% | 7.24% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 2.53 | 2.42 | 2.18 | 85.61% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.96% | 7.60% | 0.16 | 6.43% | 6.14% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 1.98 | 1.82 | 87.68% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 11.69% | 11.21% | 0.01 | 0.63% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 1.99 | 1.98 | 1.82 | 91.61% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.10% | 8.06% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 1.95 | 1.94 | 1.72 | 87.98% | 88.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.32% | 11.26% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 3.12 | 2.82 | 89.54% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.84% | 9.75% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 2.31 | 2.30 | 1.93 | 83.36% | 83.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 16.38% | 16.32% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 3.24 | 3.20 | 3.02 | 93.10% | 93.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.74% | 6.64% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-12-31 | 4.31 | 4.30 | 3.81 | 88.39% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 11.59% | 11.55% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |