长安先进制造混合C
(013514)公募混合型
0.5458
2.42%+0.0132
单位净值 [2024-04-17]
0.5458
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：20.65%
- 最近半年：-1.96%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：-14.73%
- 最近两年：-14.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-45.42%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.95 | 1.94 | 1.72 | 87.98% | 88.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.32% | 11.26% | 0.01 | 0.70% | 0.70% |
| 2023-09-30 | 2.37 | 2.32 | 2.17 | 91.49% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.61% | 7.45% | 0.02 | 0.90% | 0.88% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 3.12 | 2.82 | 89.54% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.84% | 9.75% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-03-31 | 2.56 | 2.55 | 2.35 | 91.69% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.27% | 8.23% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.31 | 2.30 | 1.93 | 83.36% | 83.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 16.38% | 16.32% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-09-30 | 2.65 | 2.63 | 2.46 | 92.79% | 92.84% | 0.01 | 0.25% | 0.25% | 0.18 | 6.89% | 6.84% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 3.24 | 3.20 | 3.02 | 93.10% | 93.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.74% | 6.64% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-03-31 | 2.98 | 2.95 | 2.70 | 91.34% | 90.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.33% | 9.27% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 4.31 | 4.30 | 3.81 | 88.69% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 11.59% | 0.08% | 0.00 | 0.02% | 0.00% |