易方达悦浦一年持有混合A
(013517)公募混合型
1.1713
0.33%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.1713
累计净值 [2026-04-22]
1.1752
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：8.23%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：15.38%
- 成立以来：17.13%
- 成立日期：2021-10-21
- 基金经理：计瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2293.33 | 11.35% | 66.35% |
| 金融业 | 605.65 | 3.00% | 17.52% |
| 采矿业 | 318.05 | 1.57% | 9.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.96 | 0.42% | 2.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.56 | 0.33% | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56.91 | 0.28% | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.13 | 0.16% | 0.93% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1734.14 | 6.73% | 58.42% |
| 金融业 | 490.62 | 1.90% | 16.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.03 | 1.55% | 13.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.21 | 0.50% | 4.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.72 | 0.30% | 2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.47 | 0.28% | 2.44% |
| 采矿业 | 65.97 | 0.26% | 2.22% |