易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
(013519)公募FOF
1.0973
0.53%+0.0058
单位净值 [2025-09-17]
1.0973
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：14.91%
- 最近半年：13.16%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：30.10%
- 最近两年：16.09%
- 最近三年：14.68%
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2021-11-04
- 基金经理：汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.39 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.04% | 4.99% | 0.18 | 4.24% | 4.19% | 0.03 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 4.40 | 4.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.29% | 5.26% | 0.30 | 6.25% | 6.77% | 0.01 | 0.30% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 4.52 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.14% | 5.02% | 0.18 | 4.03% | 3.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.22 | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.99% | 4.99% | 0.02 | 0.58% | 0.58% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 4.21 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 4.64% | 4.63% | 0.08 | 1.98% | 1.98% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.08 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.99% | 3.86% | 0.15 | 5.07% | 4.90% | 0.13 | 4.52% | 4.37% |
| 2022-06-30 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.83% | 4.83% | 0.08 | 3.31% | 3.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |