富荣中短债债券A
(013520)公募债券型
0.9640
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
0.9640
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：-7.46%
- 成立以来：-3.60%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：龚克寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富荣
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.40 | 5.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.13 | 95.01% | 95.07% | 0.07 | 1.30% | 1.28% | 0.20 | 3.69% | 3.65% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 97.92% | 97.97% | 0.03 | 0.99% | 0.97% | 0.03 | 1.09% | 1.06% |
| 2024-06-30 | 1.56 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.73% | 97.88% | 0.02 | 1.21% | 1.13% | 0.02 | 1.06% | 0.99% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 98.22% | 98.30% | 0.00 | 0.73% | 0.70% | 0.01 | 1.05% | 1.00% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 98.42% | 98.52% | 0.00 | 0.83% | 0.78% | 0.00 | 0.75% | 0.70% |
| 2022-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 82.89% | 83.01% | 0.03 | 2.43% | 2.41% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-06-30 | 2.87 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 95.55% | 96.31% | 0.01 | 0.32% | 0.27% | 0.10 | 4.13% | 3.42% |