嘉实中证细分化工产业主题指数发起C
(013528)公募股票型指数型
1.1460
1.78%+0.0200
单位净值 [2026-03-06]
1.1460
累计净值 [2026-03-06]
1.1664
1.78%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：25.89%
- 最近半年：38.61%
- 今年以来：15.56%
- 最近一年：58.24%
- 最近两年：60.08%
- 最近三年：14.43%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2022-09-22
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||