弘毅远方国企转型升级混合C
(013530)公募混合型
1.8539
0.91%+0.0167
单位净值 [2026-04-22]
1.8539
累计净值 [2026-04-22]
1.8708
0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.94%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：11.27%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：38.40%
- 最近两年：62.30%
- 最近三年：29.64%
- 成立以来：-1.31%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：章劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：弘毅远方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 84.03% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.95% | 15.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 81.92% | 81.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 18.07% | 18.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 83.70% | 83.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.30% | 16.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.29 | 70.78% | 70.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 29.22% | 29.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 85.40% | 85.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.60% | 14.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 83.96% | 84.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.02% | 15.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.35 | 76.63% | 76.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 23.36% | 23.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 81.30% | 81.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.15% | 15.98% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 85.30% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.82% | 8.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |