1.3955
-0.58%-0.0081
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-0.39%
- 最近一季:22.40%
- 最近半年:7.19%
- 今年以来:0.13%
- 最近一年:-9.19%
- 最近两年:-5.20%
- 最近三年:---
- 成立以来:-36.79%
- 成立日期:2021-09-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.81亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.89亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
265132.70 |
75.90% |
81.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25923.27 |
7.42% |
7.96% |
租赁和商务服务业 |
17364.44 |
4.97% |
5.33% |
文化、体育和娱乐业 |
11311.83 |
3.24% |
3.47% |
建筑业 |
4890.23 |
1.40% |
1.50% |
批发和零售业 |
705.40 |
0.20% |
0.22% |
交通运输、仓储和邮政业 |
512.64 |
0.15% |
0.16% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
136126.48 |
50.47% |
53.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
62456.08 |
23.16% |
24.48% |
建筑业 |
20155.82 |
7.47% |
7.90% |
租赁和商务服务业 |
12320.66 |
4.57% |
4.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7866.59 |
2.92% |
3.08% |
批发和零售业 |
6480.24 |
2.40% |
2.54% |
文化、体育和娱乐业 |
5934.06 |
2.20% |
2.33% |
金融业 |
2817.30 |
1.04% |
1.10% |
科学研究和技术服务业 |
1004.57 |
0.37% |
0.39% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
310478.27 |
84.77% |
92.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12112.48 |
3.31% |
3.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8956.53 |
2.45% |
2.66% |
租赁和商务服务业 |
4556.63 |
1.24% |
1.35% |
建筑业 |
546.98 |
0.15% |
0.16% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
398386.83 |
89.92% |
97.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4977.69 |
1.12% |
1.22% |
教育 |
2349.88 |
0.53% |
0.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2281.09 |
0.51% |
0.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.99 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
405817.57 |
79.18% |
89.98% |
房地产业 |
11961.19 |
2.33% |
2.65% |
建筑业 |
10565.59 |
2.06% |
2.34% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
10526.58 |
2.05% |
2.33% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5506.33 |
1.07% |
1.22% |
教育 |
3472.95 |
0.68% |
0.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1892.04 |
0.37% |
0.42% |
科学研究和技术服务业 |
1247.00 |
0.24% |
0.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
398068.00 |
82.64% |
88.29% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
12911.20 |
2.68% |
2.86% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12215.20 |
2.54% |
2.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11211.20 |
2.33% |
2.49% |
采矿业 |
8869.30 |
1.84% |
1.97% |
教育 |
4457.36 |
0.93% |
0.99% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3087.72 |
0.64% |
0.68% |
批发和零售业 |
13.27 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
6.70 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.56 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
464861.59 |
84.86% |
89.85% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15116.58 |
2.76% |
2.92% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
10095.55 |
1.84% |
1.95% |
采矿业 |
8590.64 |
1.57% |
1.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7636.17 |
1.39% |
1.48% |
教育 |
5033.74 |
0.92% |
0.97% |
建筑业 |
4399.95 |
0.80% |
0.85% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1615.95 |
0.30% |
0.31% |
批发和零售业 |
17.85 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
5.74 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
301103.73 |
66.49% |
74.52% |
采矿业 |
34814.68 |
7.69% |
8.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20926.84 |
4.62% |
5.18% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18923.29 |
4.18% |
4.68% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
9674.90 |
2.14% |
2.39% |
建筑业 |
6300.01 |
1.39% |
1.56% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4299.19 |
0.95% |
1.06% |
金融业 |
4276.48 |
0.94% |
1.06% |
教育 |
3748.72 |
0.83% |
0.93% |
批发和零售业 |
6.97 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |