鹏华永宁3个月定开债券
(013538)公募债券型
1.0847
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1049
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：8.71%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：应琛 杜培俊 邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.14 | 17.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.04 | 99.43% | 99.51% | 0.10 | 0.57% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 65.87% | 65.69% | 0.04 | 6.91% | 6.89% | 0.14 | 27.22% | 27.42% |
| 2024-06-30 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.63 | 88.03% | 88.03% | 0.13 | 3.11% | 3.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 15.42 | 9.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.11 | 96.60% | 97.99% | 0.31 | 3.40% | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.99 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.80 | 98.18% | 98.69% | 0.18 | 1.81% | 1.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 37.22 | 31.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.06 | 99.48% | 99.57% | 0.16 | 0.52% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 75.95 | 74.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.82 | 99.83% | 99.83% | 0.13 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |