汇添富稳健睿享一年持有混合D
(013540)公募混合型
1.0517
0.45%+0.0047
单位净值 [2026-04-22]
1.0517
累计净值 [2026-04-22]
1.0564
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：丁巍,詹杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 999.13 | 11.12% | 73.66% |
| 金融业 | 290.09 | 3.23% | 21.39% |
| 采矿业 | 67.24 | 0.75% | 4.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 981.44 | 6.45% | 76.83% |
| 金融业 | 254.46 | 1.67% | 19.92% |
| 租赁和商务服务业 | 41.46 | 0.27% | 3.25% |