英大安惠纯债E
(013543)公募债券型
1.0779
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1279
累计净值 [2026-06-12]
1.0782
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：2.55%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：10.11%
- 成立日期：2021-09-10
- 基金经理：韩坪,张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细