华夏卓信一年定开债券发起式
(013545)公募债券型
1.1532
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1532
累计净值 [2026-04-22]
1.1531
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：13.16%
- 成立以来：15.32%
- 成立日期：2022-04-21
- 基金经理：刘明宇,张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 90.45 | 61.05 | 3.57 | 5.85% | 3.95% | 86.03 | 92.76% | 95.11% | 0.85 | 1.39% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 93.96 | 60.19 | 4.04 | 6.71% | 4.30% | 88.82 | 91.46% | 94.53% | 1.00 | 1.66% | 1.06% | 0.10 | 0.17% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 72.38 | 44.32 | 1.63 | 3.67% | 2.25% | 69.26 | 92.97% | 95.69% | 1.37 | 3.08% | 1.89% | 0.12 | 0.28% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 78.54 | 43.02 | 2.83 | 6.58% | 3.60% | 71.72 | 84.14% | 91.31% | 1.84 | 4.28% | 2.35% | 2.15 | 5.00% | 2.74% |
| 2023-12-31 | 76.73 | 41.89 | 2.68 | 6.40% | 3.49% | 71.82 | 88.28% | 93.60% | 1.45 | 3.47% | 1.89% | 0.78 | 1.85% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 57.83 | 41.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.91 | 97.77% | 98.41% | 0.91 | 2.22% | 1.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 45.36 | 40.18 | 2.40 | 5.97% | 5.29% | 41.86 | 91.31% | 92.30% | 1.09 | 2.72% | 2.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 44.48 | 40.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.11 | 99.09% | 99.18% | 0.36 | 0.91% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |