华夏卓信一年定开债券发起式

(013545)公募债券型
+添加自选
1.1533 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.1533
累计净值 [2026-04-21]
1.1543 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：4.42%
  • 最近两年：8.66%
  • 最近三年：13.17%
  • 成立以来：15.33%
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金经理：刘明宇,张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：53.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：90.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17328.31 2.84% 83.27%
金融业 1532.00 0.25% 7.36%
交通运输、仓储和邮政业 1206.72 0.20% 5.80%
采矿业 743.40 0.12% 3.57%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 21821.80 3.63% 82.36%
交通运输、仓储和邮政业 2492.08 0.41% 9.41%
采矿业 1132.23 0.19% 4.27%
农、林、牧、渔业 1050.25 0.17% 3.96%