招商享利增强债券A

(013548)公募债券型
+添加自选
1.0860 0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0860
累计净值 [2026-04-22]
1.0874 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.93%
  • 最近一季：-0.98%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：5.20%
  • 最近两年：11.07%
  • 最近三年：9.38%
  • 成立以来：8.60%
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金经理：程泉璋,孙麓深,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2612.63 7.93% 70.56%
交通运输、仓储和邮政业 402.12 1.22% 10.86%
农、林、牧、渔业 269.96 0.82% 7.29%
文化、体育和娱乐业 225.24 0.68% 6.08%
水利、环境和公共设施管理业 160.13 0.49% 4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.74 0.10% 0.88%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2464.25 7.48% 87.83%
采矿业 126.08 0.38% 4.49%
农、林、牧、渔业 107.27 0.33% 3.82%
金融业 62.31 0.19% 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 45.74 0.14% 1.63%