汇添富品牌价值一年持有混合C
(013551)公募混合型
0.9173
-0.80%-0.0074
单位净值 [2026-04-22]
0.9173
累计净值 [2026-04-22]
0.9100
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：-9.39%
- 最近半年：-9.48%
- 今年以来：-5.77%
- 最近一年：12.80%
- 最近两年：20.94%
- 最近三年：-3.44%
- 成立以来：-8.27%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：周晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 0.99 | 0.90 | 81.58% | 83.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 18.39% | 16.82% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.37 | 1.37 | 1.23 | 89.88% | 89.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.53% | 9.50% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.29 | 92.35% | 92.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.65% | 7.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.47 | 1.47 | 1.08 | 73.37% | 73.44% | 0.02 | 1.09% | 1.09% | 0.37 | 25.41% | 25.34% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.61 | 1.11 | 68.63% | 68.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 31.37% | 31.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.00 | 2.00 | 1.63 | 81.17% | 81.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 18.62% | 18.58% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 2.53 | 2.52 | 1.90 | 75.33% | 75.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 24.67% | 24.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.73 | 2.73 | 2.05 | 74.91% | 74.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 23.72% | 23.68% | 0.04 | 1.37% | 1.37% |