汇添富成长领先混合C
(013553)公募混合型
1.1687
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.1687
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.10%
- 最近一季：43.45%
- 最近半年：45.69%
- 今年以来：55.62%
- 最近一年：77.51%
- 最近两年：43.80%
- 最近三年：25.59%
- 成立以来：16.87%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：郑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.80 | 6.77 | 5.83 | 85.71% | 85.78% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.70 | 10.39% | 10.34% | 0.25 | 3.77% | 3.75% |
| 2025-06-30 | 7.61 | 7.56 | 6.34 | 83.14% | 83.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 14.98% | 14.89% | 0.14 | 1.88% | 1.86% |
| 2024-12-31 | 7.74 | 7.56 | 6.37 | 81.87% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 14.96% | 14.60% | 0.24 | 3.17% | 3.09% |
| 2024-06-30 | 8.35 | 8.31 | 6.04 | 72.17% | 72.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 23.31% | 23.20% | 0.38 | 4.52% | 4.50% |
| 2023-12-31 | 9.73 | 9.37 | 6.19 | 62.24% | 63.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 37.69% | 36.31% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 11.89 | 11.68 | 8.16 | 68.02% | 68.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 30.86% | 30.31% | 0.13 | 1.12% | 1.10% |
| 2022-12-31 | 13.64 | 13.26 | 9.28 | 67.09% | 68.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.21 | 31.77% | 30.88% | 0.15 | 1.14% | 1.11% |
| 2022-06-30 | 19.46 | 19.07 | 13.97 | 71.24% | 71.81% | 0.08 | 0.40% | 0.39% | 4.94 | 25.91% | 25.40% | 0.47 | 2.45% | 2.40% |