信澳汇智优选一年持有期混合A
(013556)公募混合型
1.9784
1.31%+0.0255
单位净值 [2026-04-29]
1.9784
累计净值 [2026-04-29]
2.0043
1.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：28.53%
- 最近一季：26.17%
- 最近半年：33.62%
- 今年以来：37.04%
- 最近一年：111.82%
- 最近两年：162.53%
- 最近三年：119.24%
- 成立以来：97.84%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：朱然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 90.63% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.77% | 8.68% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 90.53% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.29% | 9.13% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 1.31 | 1.23 | 1.16 | 87.60% | 88.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 12.33% | 11.55% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.30 | 1.28 | 1.17 | 90.01% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.93% | 9.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.81 | 1.68 | 89.05% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.14% | 8.80% | 0.03 | 1.81% | 1.75% |
| 2023-06-30 | 2.57 | 2.53 | 2.35 | 91.05% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.87% | 7.74% | 0.03 | 1.08% | 1.07% |