国联匠心优选混合A
(013561)公募混合型
1.0649
-1.67%-0.0178
单位净值 [2025-09-19]
1.0649
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：27.70%
- 最近半年：29.88%
- 今年以来：37.74%
- 最近一年：67.70%
- 最近两年：36.93%
- 最近三年：23.18%
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：杜超 王喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.94 | 2.54 | 2.41 | 79.23% | 82.01% | 0.17 | 6.75% | 5.85% | 0.22 | 8.49% | 7.35% | 0.14 | 5.53% | 4.79% |
| 2025-06-30 | 3.98 | 3.93 | 3.68 | 92.57% | 92.65% | 0.22 | 5.52% | 5.46% | 0.05 | 1.27% | 1.26% | 0.03 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 3.76 | 3.74 | 3.49 | 92.85% | 92.86% | 0.20 | 5.47% | 5.46% | 0.04 | 1.14% | 1.14% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 3.67 | 3.65 | 3.24 | 88.04% | 88.12% | 0.24 | 6.68% | 6.63% | 0.19 | 5.25% | 5.21% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.26 | 4.22 | 3.82 | 89.55% | 89.64% | 0.23 | 5.55% | 5.50% | 0.19 | 4.60% | 4.56% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 5.49 | 5.48 | 4.93 | 89.77% | 89.79% | 0.30 | 5.47% | 5.46% | 0.24 | 4.31% | 4.30% | 0.02 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 5.38 | 5.34 | 4.72 | 87.61% | 87.70% | 0.30 | 5.58% | 5.53% | 0.36 | 6.74% | 6.69% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 6.43 | 6.39 | 5.63 | 87.57% | 87.64% | 0.43 | 6.80% | 6.76% | 0.28 | 4.44% | 4.41% | 0.08 | 1.19% | 1.19% |