银华季季盈3个月滚动持有债券A
(013563)公募债券型
1.0806
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.0806
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.43%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:2.65%
- 最近两年:6.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.06%
- 成立日期:2021-11-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:73.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% |
2024-04-29 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% |
2024-04-26 | 1.0810 | 1.0810 | -0.05% |
2024-04-25 | 1.0815 | 1.0815 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0816 | 1.0816 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.0822 | 1.0822 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0810 | 1.0810 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华季季盈3个月滚动持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 2.07亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 2.70亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.01亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-28 | 银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) |
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