银华季季盈3个月滚动持有债券B
(013564)公募债券型
1.1092
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1092
累计净值 [2026-04-22]
1.1094
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：10.92%
- 成立日期：2021-11-03
- 基金经理：李晓彬,王树丽,魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||