天弘永利优佳混合A
(013569)公募混合型
1.0906
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0906
累计净值 [2026-04-22]
1.0909
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：曹渝,姜晓丽,张寓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
实时情况
| 天弘永利优佳混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.10% | 13.44 | 158.33 | 0.87% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.56% | 116.20 | 1199.90 | 4.17% | 新增 |