天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)
(013571)公募FOF
1.0312
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-17]
1.0312
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.08 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.84% | 4.83% | 0.06 | 2.91% | 2.90% | 0.05 | 2.44% | 2.44% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 6.32% | 6.20% | 0.01 | 5.35% | 5.26% | 0.00 | 3.08% | 3.02% | 0.00 | 2.37% | 2.33% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 12.63% | 11.47% | 0.01 | 5.48% | 4.97% | 0.01 | 7.11% | 6.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.02 | 6.61% | 10.95% | 0.01 | 5.12% | 4.89% | 0.01 | 5.61% | 5.35% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 7.74% | 12.11% | 0.01 | 5.98% | 5.70% | 0.00 | 0.47% | 0.45% | 0.00 | 1.14% | 1.08% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 10.69% | 10.96% | 0.01 | 4.82% | 4.80% | 0.01 | 4.05% | 4.04% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |