华安众悦60天滚动持有短债C
(013578)公募债券型
1.0830
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-13]
1.0830
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0820 | 1.0820 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众悦60天滚动持有短债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.66亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 20.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 21.98亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.41亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-05-29 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（华安众悦60天滚动持有短债C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-29 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |
| 2023-03-30 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |