华安众悦60天滚动持有短债C
(013578)公募债券型
1.1161
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1161
累计净值 [2026-04-22]
1.1162
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||