天弘齐享债券发起A
(013585)公募债券型
1.0551
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-07]
1.1070
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：8.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 60.11 | 60.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.85 | 87.93% | 87.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 3.33% | 3.33% |
| 2023-09-30 | 51.81 | 44.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.80 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 47.13 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.59 | 89.92% | 92.48% | 0.53 | 1.52% | 1.13% | 3.01 | 8.56% | 6.39% |
| 2023-03-31 | 23.63 | 19.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.62 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 30.11 | 30.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.53 | 98.07% | 98.07% | 0.04 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 19.78 | 16.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.77 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 24.50 | 24.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.68 | 92.57% | 92.57% | 0.03 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 16.51 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.80 | 118.33% | 95.72% | 0.51 | 3.78% | 3.06% | 0.20 | 1.50% | 1.22% |
| 2021-12-31 | 21.09 | 19.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.81 | 107.67% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.28 | 1.47% | 0.01% |