天弘齐享债券发起A
(013585)公募债券型
1.0555
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.1714
累计净值 [2026-06-12]
1.0564
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：17.95%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：彭玮,赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-04 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-06 |