南方比较优势混合C
(013591)公募混合型
1.1819
0.47%+0.0055
单位净值 [2025-09-19]
1.1819
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：24.21%
- 最近半年：19.24%
- 今年以来：24.91%
- 最近一年：38.46%
- 最近两年：24.01%
- 最近三年：20.54%
- 成立以来：18.19%
- 成立日期：2022-02-07
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 88.72% | 88.86% | 0.01 | 5.39% | 5.32% | 0.01 | 5.25% | 5.18% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 92.11% | 92.14% | 0.00 | 0.81% | 0.81% | 0.03 | 6.99% | 6.96% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 91.20% | 91.23% | 0.00 | 0.38% | 0.38% | 0.04 | 6.49% | 6.47% | 0.01 | 1.93% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 78.82% | 78.88% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.19 | 19.60% | 19.54% | 0.01 | 1.24% | 1.24% |
| 2023-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.73 | 78.62% | 78.87% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.19 | 20.87% | 20.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.02 | 0.99 | 0.82 | 79.73% | 80.41% | 0.06 | 5.71% | 5.51% | 0.12 | 12.43% | 12.01% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 1.14 | 1.08 | 0.71 | 60.37% | 62.31% | 0.06 | 5.19% | 4.93% | 0.32 | 29.79% | 28.33% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.92 | 0.90 | 0.43 | 45.22% | 46.83% | 0.09 | 9.71% | 9.43% | 0.13 | 14.48% | 14.05% | 0.02 | 2.74% | 2.66% |