南方中债1-3年国开行债券指数E

(013592)公募债券型指数型
1.0590 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1730
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:1.05%
  • 最近半年:2.67%
  • 今年以来:1.93%
  • 最近一年:3.32%
  • 最近两年:6.11%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.67%
  • 成立日期:2021-09-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:154.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 154.55 144.50 0.00 0.00% 0.00% 152.03 98.26% 98.37% 0.03 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 182.51 135.53 0.00 0.00% 0.00% 181.01 98.89% 99.17% 0.01 0.00% 0.00% 1.50 1.11% 0.83%
2023-06-30 167.40 124.99 0.00 0.00% 0.00% 167.28 99.90% 99.93% 0.01 0.01% 0.00% 0.11 0.09% 0.07%
2023-03-31 201.71 148.51 0.00 0.00% 0.00% 200.71 99.33% 99.50% 0.00 0.00% 0.00% 1.00 0.67% 0.50%
2022-12-31 190.25 157.04 0.00 0.00% 0.00% 187.24 98.09% 98.42% 0.00 0.00% 0.00% 3.01 1.91% 1.58%
2022-09-30 133.32 119.55 0.00 0.00% 0.00% 133.31 100.00% 99.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.01%
2022-06-30 164.78 163.01 0.00 0.00% 0.00% 136.21 83.56% 82.66% 15.01 9.21% 9.11% 13.56 7.23% 8.23%
2022-03-31 136.05 126.40 0.00 0.00% 0.00% 135.11 106.89% 99.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.93 0.74% 0.69%
2021-12-31 169.91 166.19 0.00 0.00% 0.00% 166.59 100.24% 0.98% 0.01 0.30% 0.30% 3.32 2.00% 0.02%
2021-09-30 181.84 173.89 0.00 0.00% 0.00% 174.96 100.61% 96.22% 0.01 0.00% 0.00% 6.87 3.95% 3.78%